ENG
Инвестиции

«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

 

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com

Новостной фон по поводу криптовалют в целом негативный. Основные новости следующие. Глава Минфина Индии Арун Джейтли заявил, что на высшем уровне биткоин не признают в качестве платежного средства. Это является логическим продолжением того, что ранее правительство Индии предложило запретить криптовалютные биржи на законодательном уровне. Индийский Резервный банк на днях отказался  предоставить лицензии организациям, работающим с цифровыми валютами. Когда у Аруна Джайтли спросили по поводу перспектив регулирования криптовалют, он ответил:

«Рекомендации в настоящее время разрабатываются, позиция правительства ясна: мы не признаём их как легальную валюту».

Вместе с тем State Bank of India собирается запустить бета-версии двух готовых блокчейн-решений в декабре, т.е. у Индии, возможно, появится своя криптовалюта.

В Японии были пересмотрены законы о противодействии отмыванию денег. В период с апреля по октябрь 2017 года в японских правоохранительных органах зарегистрировали 170 заявлений об отмывании денег с использованием криптовалют. Ущерб от действий мошенников составил около $700 000.Теперь, согласно новому закону, все биржи криптовалют обязаны сообщать правоохранителям о любых подозрительных транзакциях. При этом биткоин признан в Японии законным платежным средством. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 криптовалютных бирж.

Федеральный резервный банк США объявил о планах внедрения криптовалюты собственной разработки. Президент Федерального банка Нью-Йорка высказал на своих публичных выступлениях мнение о криптовалютах: он считает, что гражданам государства нужно быть очень аккуратными при инвестировании в такую криптовалюту, как биткоин, ведь она достаточно нестабильна и не считается легальной. Вместе с тем он подчеркнул, что ФРС следит за ситуацией с криптовалютами. По его словам, если национальная криптовалюта будет выпущена, то будет похожа на цифровой доллар, она сможет обеспечить гораздо более быстрые транзакции, а также не будет такой же анонимной, как биткоин и другие криптовалюты.

В Госдуме РФ внесен проект закона о национальной криптовалюте. Обсуждение идет вокруг регулирования децентрализованного виртуального имущества — криптовалюты и токенов, вместе с тем профессиональные участники рынка называют проект о крипторубле популистским. Разработчиками проекта закона являются компания «Воронков Венчурс», АНО «Право роботов» и структура Heads Consulting. В Госдуме им занимаются глава комитета парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и руководитель экспертного совета по законодательному обеспечению финтехнологий Мартин Шаккум. Сделки обмена криптовалюты и токенов на иностранную валюту и российские рубли будут облагаться налогом — так же, как и майнинг криптовалюты.

Были взломаны криптовалютные биржи Tether и Bitfinex. Слухи о взломе биржи Tether, впрочем, появились еще 21 ноября: тогда издание The New York Times опубликовало статью «Предупреждающие знаки о еще одной огромной биткоин-бирже», где было написано, что Tether проводит непрозрачные операции и скрывает личности сотрудников. 2 декабря Bitfinex и Tether, у которых, как выяснилось, единое начальство, сделали официальное заявление; представителем обеих компаний при этом выступил Ронн Тороссиан. Участники рынка считают, что в обвале криптовалют в середине недели виноваты именно события на этих биржах.

Учитывая, что все перечисленные новости имеют негативное значение для рынка криптовалют, следует ждать, что перечисленные ниже криптовалюты в равной степени испытают негативное влияние.

BTCUSD (Биткоин/доллар США)

Пара обновила новые максимумы:

По состоянию на 12:07 04.12.2017 курс пары составляет 11507 долларов США за 1 биткоин. Пара движется в восходящем канале, ограниченном уровнями 9869,37 и 12251,50. Осцилляторы демонстрируют крайнюю перекупленность, самую высокую в истории торгов парой. Общая прибыльность прогнозов составляет 888,32 доллара США на 1 биткоин.

Из положительных новостей прошедшей недели можно отметить только одну: комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально легализовала деривативы на биткоин и разрешила начать ими торги. Первое разрешение на размещение фьючерсов получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющая Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Первые торги могут пройти уже 18 декабря. Бинарные опционы на биткоин можно будет купить через брокера Cantor Exchange, входящего в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald, которая в числе получивших разрешение. В середине 2018 года торги фьючерсами на биткоин собирается запустить площадка NASDAQ.

Остальные новости отрицательные. 30 ноября частично прерывалась работа крупнейшей в США биржи биткоинов Coinbase, количество клиентов которой составляет 12 млн. Некоторые из них не могли зайти в свои личные кабинеты, другие жаловались на медленную работу сервиса. Работа была восстановлена в течение часа, тем не менее, падение биткоина фиксировалось. Эта биржа считалась ранее одной из самых надежных. По словам аналитика Digital Asset Research Мэтью Гертлера, то, что с ней произошло, является закономерным итогом чрезмерно быстрого расширения инфраструктуры в восемь раз за пять месяцев. Также наблюдались неполадки с торгами биткоином на бирже GDAX, принадлежащей Coinbase, и площадках Gemini и Bitstamp.

Продолжалась критика биткоина со стороны биржевых ньюсмейкеров. К лагерю критиков решил примкнуть инвестор Карл Айкан, основатель Icahn Enterprises, занимающий 26-ю строчку в списке богатейших людей США Forbes 400. В интервью CNBC тот сказал: биткоин похож на пузырь и он предпочитает держаться подальше от того, чего не понимает. Также он сравнил биткоин с пузырём Миссисипи XVIII века. Критика биткоина прозвучала и со стороны главы Центрального банка Франции Франсуа Виллеруа де Галу. Тот заявил, что инвестирование в биткоин рискованно и это спекулятивный актив, который валютой не является, как не является и криптовалютой. Он предупредил: если инвесторы вкладывают деньги в биткоин, они их вкладывают на свой страх и риск. В среду вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио предупредил, что инвесторы рискуют, покупая биткоин по текущим ценам. В то же время заместитель губернатора Банка Англии сэр Джон Канлифф в среду заявил, что биткоин не настолько масштабный, чтобы создать угрозу для мировой экономики. Он считает биткоин не валютой, а товарным активом. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли также высказался о биткоине:

«Я был бы осторожен. Это нестабильная валюта, и, на самом деле, у нее нет характеристик, которые мы хотели бы видеть в валюте».

Дадли упомянул о планах ФРС создать свою виртуальную валюту, которая не будет строиться по тем же принципам, что и биткоин, и сказал, что суть биткоина прямо противоречит существованию ФРС и Казначейства США.

Соответственно, учитывая негатив по биткоину и негатив в целом по криптовалютам, можно считать: для биткоина новостной фон — негативный. Учитывая также крайнюю перекупленность, сделки открывать опасно. Рекомендация — вне рынка.

ETHUSD (Эфириум/доллар США)

Пара обновила новые максимумы:

По состоянию на 12:12 04.12.2017 курс пары составляет 468,20999 доллара США за 1 эфириум. Общая прибыльность прогнозов составляет 12,52 доллара США на 1 эфириум. Технически видны следующие фигуры классического теханализа: восходящий канал, ограниченный уровнями 275,54 и 522,86, восходящий канал, ограниченный уровнями 321,43 и 527,96, треугольник, ограниченный уровнями 405,57 и 473,14. Внутри каналов цена направлена нейтрально, протестировав уровень сопротивления и оттолкнувшись от него. Внутри треугольника цена направлена также нейтрально; учитывая, что он начинался снизу, имеется риск пробоя уровня поддержки и снижения цены. Налицо если не медвежьи признаки, то, по крайней мере, отсутствие бычьих.

По эфириуму фундаментальный новостной фон лучше, чем по биткоину. Во вторник в сети эфириума было зарегистрировано 638 989 транзакций (в то же время через сеть биткоина прошло 382 723 транзакций). 10% всех операций с эфириумом было осуществлено на децентрализованной криптобирже Etherdelta. Доля транзакций с эфириумом на криптовалютном рынке перевалила за 50%, т.е. большинство транзакций проводится с ним, причем это больше, чем с остальными криптовалютами, вместе взятыми. Преимущество транзакций с эфириумом в их быстроте: время блока составляет 14-15 секунд в случае с ним и 10 минут в случае с биткоином. Операции с эфириумом дешевле. Средняя комиссия за транзакцию с биткоином составила $6,614, а с эфиром — лишь $0,312.

Создатель эфириума Виталик Бутерин представил дорожную карту Эфириум 2.0. Он сказал, что в ближайшие 3-5 лет Эфириум 2.0 нацелен на достижение такой же универсальности, как у платежной системы VISA. Швейцарский исследователь Эфириума Артур Жерве продемонстрировал демо-версию проекта Liquidity Network, за счет которого в кошельки эфириума будет внедрен протокол платежей, первоначально разработанный для сети биткоина (Lighting Network). Один из основателей эфириума Боб Саммервилл опубликовал в своем блоге текст «Заявление о конфликте интересов», раскрывающий его доходы и текущие активы. Цель документа — предотвращение любых будущих конфликтов интересов и обвинений в неэтичном поведении.

Таким образом, по эфириуму все новости положительные. Однако наличие негативных новостей по криптовалютам в целом заставляет инвесторов задуматься. К тому же плохая техническая ситуация дает возможность предполагать скорый откат. Рекомендация — вне рынка.

XRPUSD (Риппл/доллар США)

В отличие от предыдущих двух пар, эта новых максимумов не достигла — в течение недели динамика была нейтральной:

По состоянию на 12:22 04.12.2017 курс пары составляет 0,2482 доллара США за 1 риппл. Общая прибыльность прогнозов составляет 0,012708 доллара США за 1 риппл.

Технически пара движется в восходящем канале, ограниченном уровнями 0,2261 и 0,2845. Внутри канала пара направлена нейтрально, налицо откат. Вместе с тем на графике также виден треугольник, ограниченный уровнями 0,2074 и 0,2754; учитывая, что он начинался сверху, можно предполагать относительно скорое возобновление бычьей тенденции.

Каких-либо специфических фундаментальных факторов для риппла нет. Действуют общие для всех криптовалют факторы, перечисленные выше: т.е. новостной фон негативный. Учитывая также технические данные, рекомендация — вне рынка.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья