ENG
Инвестиции

«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

© Александр Лычагин / Фотобанк Лори

BTCUSD (Биткоин/доллар США)

Пара движется в канале, направленном вверх, в настоящий момент пара оттолкнулась от уровня поддержки канала:

Несмотря на негативные фундаментальные факторы на прошлой неделе, рост все-таки продолжился. О том, продолжится или нет движение в восходящем канале, можно будет судить по текущему фундаментальному фону. Техническая картина для «быков» скорее благоприятна: на часовом графике видно, что сформировалась фигура, близкая к двойному дну. Общая прибыльность прогнозов составляет 934 доллара США за 1 биткоин.

Фундаментальный фон довольно противоречив. На прошлой неделе правительством Вануату была опровергнута информация о том, что оно собирается продавать гражданство страны за биткоины. Это, безусловно, на пользу биткоину не пойдет. Вторая негативная новость — очередные скептические публичные высказывания председателя Европейского центрального банка Марио Драги, который считает, что прежде чем ставить вопрос о регулировании Европейским центральным банком криптовалют, необходимо, чтобы эта экосистема сформировалась окончательно. Драги полагает, что технология майнинга криптовалют не созрела для регулирования, хотя и не отрицает, что специалисты Европейского центрального банка рассматривают вопросы, связанные с этим процессом. Драги предостерег инвесторов по поводу рисков, связанных с криптовалютами. До этого, примерно месяц назад, Драги заявил, что у Европейского центрального банка нет полномочий для регулирования криптовалют, а также что он против создания Евросоюзом собственных криптовалют. Подобные высказывания, безусловно, отрицательно могут сказаться на всех криптовалютах в целом, не только на биткоине.

Еще одна крайне негативная новость пришла из США. Она также касается не только биткоина, но и всего рынка криптовалют в целом. Генеральный прокурор США Джефф Сессионс выступил с резким заявлением о том, что криптовалюты используются в незаконном обороте наркотиков и оружия. Об этом он сообщил в выступлении перед Юридическим комитетом Сената в ответ на вопрос сенатора Дайэнн Файнстайн о «даркнете». Сессионс увязывает биткоин с торговыми площадками даркнета, недавно закрытыми американскими правоохранительными органами, на которых, в том числе за криптовалюты, можно было приобрести оружие и запрещенные к свободному обороту вещества, вплоть до печально известного наркотика триметил-фентанила (в России в народе известен под жаргонным названием «белый китаец»), являющегося частой причиной смертей от передозировки.

Среди новостей подобного уровня, которые способны положительно повлиять на рынок криптовалют, можно отметить принятие федеральным парламентом Австралии закона, отменяющего двойное налогообложение криптовалют на территории страны. Правда, новые правила вступят в силу только 1 июля 2018 года, поэтому пока сколь-либо значительной реакции рынка ждать не стоит (ну разве только того, что эта новость нейтрализует негатив, полученный рынком от двух предыдущих новостей). До вступления закона в силу криптовалюты на территории Австралии будут по-прежнему считаться товаром — соответственно, операции с ними облагаются налогом на товары и услуги (аналог российского НДС) дважды: как предмет бартерной операции при покупке или продаже криптовалюты, второй раз — при оплате криптовалютой товаров или услуг. После же австралийское законодательство будет рассматривать криптовалюты как иностранную валюту: соответственно, при конверсионных операциях с ним не нужно будет платить налог.

Помимо этого, положительным конкретно для биткоина фундаментальным фактором является то, что его капитализация на прошлой неделе перевалила за 101 млрд долларов США. Это больше, чем у таких крупных компаний мирового масштаба, как Goldman Sachs Group ($99 млрд), Morgan Stanley ($93 млрд), American Express ($81 млрд) и PayPal ($85 млрд), также биткоин обогнал по капитализации российскую «Роснефть». Quartz на прошлой неделе обнародовал данные, что состояние создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоси Накамото, достигает 5,9 млрд долларов США. В списке Форбс тот мог бы занять 247 место, однако Форбс почему-то его в свои списки не включает.

Еще один положительный фундаментальный фактор пришел из Швейцарии. Компания Moving Media GmbH, владелец биткоин-обменника Payment21, получила лицензию прямого подчиненного финансового посредника (DSFI). Для Швейцарии это первый случай, когда биткоин-обменник контролируется Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA). Компания добивалась получения лицензии целый год. Подобное, безусловно, можно расценить как то, что швейцарские регуляторы достаточно лояльно относятся к криптовалютам. Решению регулятора предшествовало начало работы некоммерческой организации Crypto Valley Association с созданием Кодекса проведения ICO в Швейцарии, а также то, что университет в кантоне Люцерн начал принимать плату за обучение в биткоинах. Таким образом, Швейцария, известная своей стабильной банковской системой, присоединяется к ряду стран, признающих биткоины в качестве платежной единицы.

Похожие по характеру и значению новости приходят из Швеции. Там служба принудительного исполнения впервые приняла биткоины в счёт уплаты задолженности: на счёт агентства шведская компания перевела 0,6 BTC ($3100). Представитель службы Иоанн Паулсон заявил, что та и далее будет принимать оплату долгов в биткоинах. Однако власти сразу же будут конвертировать биткоины в кроны. Конвертация станет проводиться в форме аукционов, поскольку на государственном уровне не существует структуры, которая позволяла бы хранить биткоины. Первый проведенный аукцион закончился тем, что биткоины удалось продать по большей стоимости, чем если бы транзакция состоялась на открытом рынке.

Была и еще одна новость на прошлой неделе, которую можно назвать положительной, однако с некоторыми оговорками. Известный инвестор Марк Кьюбан заявил на сайте Vanity Fair о том, что в биткоин или эфириум (другие криптовалюты он не называл) можно вложить до 10% средств. Однако он считает эти вложения высокорисковыми и ставит их по предпочтительности на пятое место. По его мнению, если инвестор вкладывает деньги в криптовалюты, он должен сразу представить себе, что эти деньги уже потеряны. Вместе с тем ранее Кьюбан заявлял, что биткоин является пузырем. Сейчас же его отношение к криптовалютам изменилось: он начал вкладывать активы в майнинг биткоинов и криптовалютный хедж-фонд. Другой известный инвестор, венчурный капиталист и сооснователь Union Square Ventures Фред Уилсон, на прошлой неделе также рекомендовал вкладывать средства в криптовалюты, однако не 10% от общей суммы инвестиций, а лишь не более 5% капитала. Вместе с тем он же еще в сентябре рекомендовал вкладывать в криптовалюты 10-20% об общей суммы инвестиций.

Таким образом, можно считать, что положительных фундаментальных факторов больше, чем отрицательных. Трейдерам рекомендуется выставить ордера на покупку биткоина на уровне 6000 долларов США за биткоин со стопом на 5900 долларов США за биткоин. Оптимальная стратегия снятия прибыли — трейлинг-стоп.

ETHUSD (Эфириум/доллар США)

На графике пары виден нисходящий канал, хотя кросс-курс к биткоину направлен более-менее оптимистично:

Пока нет каких-либо специфических факторов, которые могли бы обусловить рост эфириума. В целом, все факторы, справедливые для биткоина, относятся и к эфириуму, однако техническая ситуация не дает возможности рассматривать открытие длинных позиций. Возможно, это связано с негативным фактором в виде хард-форка эфириума, состоявшегося 16 октября. Хард-форк получил название Byzantium. В результате награда за блок эфириума для добытчиков (или майнеров) криптовалюты снизилась с 5 до 3 эфириумов. Естественно, положительным фактором для эфириума это быть не может. Соответственно, рекомендация — оставаться вне рынка.

XRPUSD (Риппл/доллар США)

У риппла ситуация в техническом плане несколько лучше, чем у эфириума, но намного хуже, чем у биткоина:

Восходящий тренд был сломан, у трейдеров в соответствии с предыдущим прогнозом сработали трейлинг-стопы, общая прибыльность прогнозов составляет 0,0088 доллара США за 1 риппл. Учитывая техническую ситуацию, лучше держаться вне рынка, поскольку на графике виден боковой тренд. Каких-либо специфических данных по рипплу на прошлой неделе не наблюдалось.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья