ENG
Generic selectors
Exact matches only
Поиск по заголовкам
Поиск по содержимому
Search in posts
Search in pages
Аналитика, Инвестиции

Мировой рынок драгоценных металлов: прогноз на неделю

Фото: pexels.com

Драгоценные металлы в целом: фундаментальный анализ

Положительные новости

Рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США после повышения процентной ставки ФРС. При этом регулятор объявил о планах повысить ставку дважды до конца текущего года и трижды до конца 2019 г., что было расценено рынком как смягчение денежно-кредитной политики.

По мнению представителей ФРС, инфляция в США в ближайшие месяцы ускорится, но стабилизируется около целевого уровня в 2%. Экономическая ситуация продолжит улучшаться. Подобные ожидания оказывают небольшую поддержку ценам драгоценных металлов. Следует ждать значительного падения фондового рынка США в связи с активизацией торговой войны между США и Китаем.

Отрицательные новости

Азиатские рынки: цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE понизились, объёмы торгов подросли, курс юаня к доллару США укрепился.

Второй квартал обычно бывает слабым для рынков драгоценных металлов в связи со слабым спросом на физический металл. Фундаментальная ситуация умеренно-положительная.

Золото: фундаментальный анализ

Положительные новости

Золото пользуется повышенным спросом как страховой актив. Волатильность на рынках может усилиться на следующей неделе в связи с запуском срочного контракта на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). В будущем планируется связать данный контракт с торгуемым золотым контрактом на SGE.

Стоимость «желтого металла» подскочила в преддверии комментариев нового главы ФРС Соединенных Штатов Джерома Пауэлла, который должен был выступить с речью в среду, 21 марта 2018 года, и обозначить экономическую политику Центробанка Америки.

Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на ввоз китайских товаров, который вступит в силу через месяц. Фактически американский президент объявил торговую войну Китаю, что вызвало распродажи на ведущих мировых фондовых площадках.

Бюро статистики ЮАР (Stats SA) опубликовало данные за январь этого года по добыче золота в стране на месторождениях. Производство золота снизилось на 7,7% по сравнению с январём 2017 г. Ещё до 2006 года Южная Африка была крупнейшим производителем золота в мире. По некоторым оценкам, на месторождениях золота в ЮАР было добыто за всю современную историю 1/4 всего известного жёлтого драгметалла в мире (примерно 170 000 тонн). По итогам прошлого 2017 года Южная Африка оказалась на седьмом месте с объёмом 145 000 тонн в официальном списке стран, добывающих золото.

Отрицательные новости

Нет.

Фундаментальная ситуация положительная.

Золото: технический анализ

По состоянию на 14:00 23.03.2018 цена металла составляет 1341,790 долларов США за унцию. На предыдущей неделе наблюдалось сначала снижение, затем восстановление. Прогноз оправдался:

Наблюдается откат от основного «бычьего» тренда. Цена движется в нисходящем, слабо направленном вниз широком канале, ограниченном уровнями 1297 и 1356. Оправдался прогноз по поводу пробоя уровней сопротивления треугольника и канала внутри нисходящего канала. Однако цена не достигла уровня сопротивления этого канала. Таким образом, по совокупности факторов наиболее возможно развитие отката до уровня 1356, продолжения «бычьей» динамики внутри нисходящего канала. Рекомендации: покупать пока рано, но о продажах слитков речи точно не идет.

Серебро: фундаментальный анализ

Положительные новости

Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.

Отрицательные новости

Нет.

Серебро: технический анализ

По состоянию на 14:00 23.03.2018 цена металла составляет 16,53 долларов США за унцию. На предыдущей неделе наблюдалось снижение, затем рост. Прогноз оправдался частично:

Наблюдается откат от основного «бычьего» тренда, замедлившийся и перешедший скорее в фазу вымпела из фазы направленного тренда. Учитывая, что был пересечен 50-процентный уровень Фибоначчи, можно констатировать: имеется риск движения цены к минимуму 12 декабря 2017 года, равному 15,616 долларов США за унцию, однако, учитывая динамику на прошлой неделе, этот риск стал меньше; скорее, откат будет продолжаться в нисходящем канале. Цена движется в очень слабо направленном вниз, почти боковом широком канале, ограниченном уровнями 16,105 и 16,932. Внутри канала цена движется вверх, будучи расположена в треугольнике, ограниченном уровнями 16,105 и 16,614, направленном скорее вниз, начинающемся сверху, что дает возможность предполагать с большой вероятностью в будущем пробой уровня сопротивления. Внутри треугольника цена направлена вверх, тестируя уровень сопротивления. Технически наиболее вероятен пробой уровня сопротивления треугольника и движение к уровню сопротивления канала. Рекомендации: покупать пока рано, но о продажах слитков речи точно не идет.

Платина: фундаментальный анализ

Положительные новости

Бюро статистики ЮАР (Stats SA) опубликовало данные за январь этого года. Добыча металлов платиновой группы снизилась на 13,6%.

Отрицательные новости

Кипрская компания Karo Resources подписала контракт с правительством Зимбабве на сумму $4,2 млрд, предполагающий разработку платинового рудника. Работы над проектом могут начаться уже в июле, а коммерческая добыча металлов платиновой группы (МПГ) запланирована на 2020 год. Предполагается, что на проекте, обсуждение которого впервые началось шесть лет назад, в течение первых трех лет эксплуатации будет добываться 1,4 млн унций МПГ в год.

Фундаментальная ситуация нейтральная.

Платина: технический анализ

По состоянию на 14:00 23.03.2018 цена металла составляет 948,5 долларов США за унцию. На предыдущей неделе наблюдался рост:

Наблюдается откат от основного «бычьего» тренда. Цена движется в относительно слабо направленном вниз широком канале, ограниченном уровнями 938 и 999. Внутри канала цена движется вниз, будучи расположенной в нисходящем треугольнике, ограниченном уровнями 938 и 961. Внутри треугольника цена направлена вверх, тестируя уровень сопротивления. Наиболее вероятно сохранение нисходящего движения цены в канале. Ситуация не располагает к покупкам.

Палладий: фундаментальный анализ

Положительные новости

Нет.

Отрицательные новости

Слабость фондового рынка оказывает негативное влияние на рынок палладия.

Палладий: технический анализ

По состоянию на 14:00 23.03.2018 цена металла составляет 973,4 доллара США за унцию. На предыдущей неделе наблюдалось падение. «Медвежий» прогноз оправдался:

Наблюдается откат от основного «бычьего» тренда. Цена движется в треугольнике, ограниченном уровнями 945 и 1027. Треугольник начинался снизу, что свидетельствует в пользу возможности пробоя уровня сопротивления и продолжения движения вниз. Внутри треугольника цена движется вниз, будучи расположенной в треугольнике, ограниченном уровнями 967 и 995, направленном нейтрально, начинающемся снизу, что дает возможность предполагать с большой вероятностью пробой уровня поддержки. Внутри треугольника цена тестирует его уровень поддержки. Таким образом, по совокупности факторов наиболее возможен «медвежий» сценарий. Рекомендации: слитки не покупать, но и не продавать имеющиеся.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»