ENG
Инвестиции

«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на текущую неделю

На прошлой неделе на фоне положительных среднесрочных фундаментальных факторов по биткоину и эфириуму вышли не очень положительные новости, что вызвало пока неопределенную ситуацию с возможностью продолжения движения курсов этих криптовалют относительно доллара США в имевшем до этого место восходящем канале. Что касается риппла, то, несмотря на небольшой откат от начавшегося в августе восходящего тренда, у него есть все перспективы роста.

© Александр Лычагин / Фотобанк Лори

BTCUSD (Биткоин/доллар США)

Валютная пара движется в восходящем канале, тестируя в настоящий момент его уровень поддержки в районе 4300—4400 USD за биткоин. Очевидно, что краткосрочный восходящий канал, наблюдающийся с июля 2017 года, под угрозой слома. Основной фактор — психологический, пара протестировала уровень 5000 долларов США за биткоин и не смогла его преодолеть. Не стоит преувеличивать происходившие за последнюю неделю в России события, связанные с биткоинами (арест троих «криптовалютчиков», первый в истории России, а также идея вице-премьера РФ Юрия Трутнева использовать излишки электроэнергии на Дальнем Востоке для майнинга биткоинов и обсуждение в Минфине различных ограничений на продажу криптовалют частным лицам). Россия пока еще (но только пока) не настолько сильно влияет на пару BTC/USD, насколько на нее влияют США, Китай и Европа, где в основном и майнят биткоины, и на Дальнем Востоке не настолько много излишков электроэнергии.

Большее значение для динамики пары имеет негативная для нее новость мирового характера, имевшая место на прошедшей неделе. Шесть крупнейших банков мира — Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street — учредили проект разработки собственной криптовалюты. Криптовалюта будет служить для осуществления межбанковских финансовых операций и будет запущена в 2018 году.  Основным инициатором проекта служит банк UBS. Криптовалюта будет носить название  USC (Utility settlement coin — практическая расчетная монета). Как и биткоины, она будет создана с применением технологии блокчейна.

Еще одна негативная новость, связанная с биткоинами, — размещение хакерами в топе поиска Гугла вредоносного сайта Darknetmarkets.org, посвященного как раз тематике биткоинов. Некоторое время при попытке узнать какую-либо информацию о биткоинах и операциях с ними поисковик Гугл выдавал ссылку на этот сайт. При этом представители компании Гугл от комментариев отказываются.

Также вряд ли можно считать «бычьим» фактором для биткоина новость о том, что компания Polymath Inc. из канадского Торонто разработала технологию, значительно упрощающую майнинг криптовалюты. Разработчики утверждают, что платформа майнинга биткоинов не требует от пользователей каких-либо продвинутых технологических знаний, при этом позволяет проводить полный цикл работ — от создания криптовалюты до торгов на вторичном рынке. Соответственно, облегчение процесса майнинга неминуемо приведет к увеличению объема эмиссии, что, как известно, приводит к снижению курса любой валюты, и криптовалюта в данном случае — не исключение.

Тем не менее, среднесрочных и, тем более, долгосрочных факторов, которые могли бы негативно повлиять на динамику пары BTC/USD, нет. В связи с этим трейдерам, держащим длинные позиции по паре, пока рано выходить из рынка. Было бы целесообразно продолжать держать позиции со стопом по предыдущему локальному минимуму от 22 августа на уровне 3928,08 долларов США за биткоин. Для трейдеров, практикующих сверхкраткосрочную торговлю, оптимальный уровень стопа — в районе 4513,08. Новых позиций открывать не рекомендуется вплоть до прояснения ситуации, будет ли продолжаться восходящий канал.

ETHUSD (Эфириум/доллар США)

Техническая ситуация напоминает предыдущую пару: пара точно так же тестирует уровень поддержки восходящего канала. Ориентироваться при оценке будущей динамики пары следует также на кросс-курс ETH/BTC. Относительно биткоина эфириум также обесценивается с 30 августа, что говорит о том, что, помимо перечисленных выше фундаментальных факторов, общих для всех криптовалют (технология канадской компании Polymath, разработка крупнейшими мировыми банками своей криптовалюты, а также достижение психологического уровня сопротивления — «круглого значения», в данном случае 400 долларов США за эфириум), на эфириум могут давить и дополнительные факторы. Поскольку, объективно говоря, за прошедшую неделю новостей, которые были бы негативными именно для эфириума, а не для криптовалют в целом, не было, можно предположить: этот фактор — психологический, связанный с неудачей тестирования важного уровня сопротивления 400 долларов за эфириум.

Вместе с тем, среднесрочные фундаментальные факторы скорее в пользу эфириума, чем в пользу биткоина. В частности, по покупкам и объему капитализации эфириум уже догоняет биткоин. Также за последнюю неделю в качестве публичной фигуры неоднократно засветился создатель эфириума Виталик Бутерин. Несмотря на то, что Россия не оказывает значительного влияния на курс эфириума по сравнению с Китаем и США, новость о том, что Внешэкономбанк, возможно, станет использовать расчеты при помощи эфириума, стала известна во всем мире: ее опубликовали ведущие новостные финансовые сайты. Ну и, наконец, одна из главных новостей в мире криптовалют за прошедшую неделю: находящаяся в процессе разработки децентрализованная биржа Ethfinex, ориентированная на эфириум-токены, предоставила дорожную карту. В начале августа создатели биржи объявили о запуске платформы для торговли эфириум-токенами, этот факт вызвал рост курса эфириума как относительно доллара США, так и относительно биткоина. Следует ожидать, что рост будет и в этот раз. Также повышательным фундаментальным фактором для эфириума может служить и то, что создатели криптовалюты объявили в социальных сетях о создании к концу сентября хардфорка в сети Эфириум.

Таким образом, пока риск слома восходящего канала невелик. Наиболее целесообразно для трейдеров удерживать длинные позиции со стопом на предыдущем минимуме от 22 августа 314,98 долларов США за эфириум. Новые позиции открывать пока не рекомендуется до выяснения ситуации с продолжением восходящего канала.

XRPUSD (Риппл/доллар США) 

Несмотря на то, что в последние дни риппл обесценился и относительно доллара США, и относительно биткоина, в среднесрочном плане он выглядит фаворитом среди тройки наиболее капитализированных криптовалют. В конце августа был сломан нисходящий канал, в котором пара двигалась с конца мая 2017 года; в настоящий момент имеются все признаки начала среднесрочного восходящего тренда. 28 августа пара оттолкнулась от бывшего уровня сопротивления нисходящего канала, что можно считать дополнительным повышательным сигналом. Однако сейчас она находится в состоянии отката.

Фундаментальный фон положителен для риппла. В частности, компания UAE Exchange из Объединенных Арабских Эмиратов, занимающаяся валютным трейдингом, собирается создать международную блокчейн-сеть на основе риппла. Это будет глобальная система мгновенных платежей. Учитывая то, что компания имеет около 800 филиалов по всему миру (в 31 стране), подобной новости можно придать большую важность. Вторая положительная новость на прошедшей неделе — объявление создателей риппла о принятии участия в конференции Swell в Торонто 16-18 октября, на которой будут в качестве хедлайнеров присутствовать Бен Бернанке и Тим Бернерс-Ли. К тому же провайдер платежной сети Риппл объявил на прошедшей неделе о выпуске нового кода, за счет которого будут проводиться мгновенные транзакции не только между блокчейнами, но и между традиционными платежными системами.

Открывать длинные позиции по паре пока рано, однако высока вероятность, что уже на этой неделе появятся признаки утверждения восходящего тренда. Наиболее вероятная потенциальная стратегия — открытие длинной позиции с трейлинг-стопом.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья