ENGКриптовалюты — популярный и актуальный торговый инструмент. Извлекать из него прибыль можно по-разному, но сегодня мы остановимся на криптовалютном трейдинге, то есть на совершении спекулятивных операций на курсе пары BTCUSD (биткоин к американскому доллару).
Существуют и иные способы зарабатывать на биткоине:
- Майнинг (реальный и облачный).
- Использование «кранов» (зарабатывание «сатоши» за исполнение мелких заданий или просмотр рекламы).
- Инвестирование в криптовалютные фонды или передача своих криптоактивов в доверительное управление и т.д.
Все эти способы, однако, нельзя назвать полностью удовлетворительными. Сложность майнинга из года в год растёт, а рентабельность — падает. Заработок на «кранах» и получение «сатоши» (миллионных долей биткоина) не представляется серьезным. Инвестирование в условиях отсутствия регламентирующей правовой базы является крайне рискованным мероприятием, делает вас зависимым от «управляющего» и его решений.
Поэтому сегодня мы не будем затрагивать эти способы и сосредоточимся на рассмотрении трейдинга криптовалютами. Данное занятие требует навыков, понимания правил управления капиталом и т.д. , однако при должном усердии является самым перспективным и рентабельным. Вдобавок, если вам приходилось торговать на фондовой бирже или рынках Форекс, переход на криптовалютный трейдинг не вызовет больших сложностей.
Начнём! Какие подходы существуют к совершению спекулятивных операций на паре BTCUSD?
HODL
Да, в понимании многих «ходлить» означает купить криптовалюту и сидеть с ней до победного конца. А желательно, до момента, когда 1 биткоин начнет стоить $1 млн (в чём уверены почти все криптооптимисты). Доберётся ли биткоин до столь внушительной отметки, мы гадать не будем. Резюмируем лишь, что «ходлить» и не фиксировать прибыли на максимумах, чтобы после неизбежных коррекций входить на более выгодных значениях, неразумно. Это превращает вас в заложника курса. Разумный «ходл» предполагает взятие части восходящего движения и размен криптовалюты на фиатные деньги, чтобы переждать коррекцию. Коррекция произошла? Определять её, кстати, можно по уровням Фибоначчи, уровням поддержки-сопротивления и т.д. Значит, можно снова перейти из фиата в биткоин и ждать новой бычьей волны.
Плюсы: для такой стратегии «умного ходла» подойдёт любая биржа без кредитного плеча — даже онлайн-обменник! Сделки будут представлять собой простой обмен (exchange) на нужных значениях курса, что избавит от необходимости освоения сложного интерфейса многих бирж, различных типов ордеров и др. Сделки будут редки — это сэкономит ваше время.
Минусы: невозможность зарабатывать на падении курса, если вовремя не был осуществлён выход из криптовалюты в фиат. Зависимость от периодов флета (когда цена движется в узком боковом диапазоне). Возможность сделать условные 10% к депозиту только в случае, если цена криптовалюты изменилась на 10% и при этом именно выросла.
Трендовая торговля
Или совершение сделок только в направлении тренда (покупки на бычьем и продажи на медвежьем). Для начала понадобится определить тренд. Для этого может использоваться либо технический анализ (построение трендовых линий, работа с экстремумами, использование индикаторов вроде Средней Скользящей и т.д. ), либо фундаментальный (определение преобладающих настроений на рынке и работа с новостным фоном). Чтобы полноценно работать на медвежьем (падающем) рынке, необходимо будет кредитное плечо и биржа, которая его предоставляет. Примеры таких бирж вы без труда найдете в интернете.
Плюсы: возможность полностью брать сильные безоткатные движения, из чего следует хорошее соотношение риска к прибыли (или, как говорят трейдеры, всегда иметь тейк-профит больше стоп-лосса). Более частое нахождение криптовалют в тренде, чем в «боковике» (флете).
Минусы: неизбежные потери на стадии «боковика» (флета).
Контртрендовая торговля
Представляет собой отличную иллюстрацию принципа «покупай дёшево, продавай дорого». Или вход в продажи после сильного роста и вход в покупки после сильного падения курса. Если вам действительно удастся определить, что тренд выдыхается, вы можете зайти в противоположную сторону и получить колоссальную прибыль.
Плюсы: самое большое соотношение доходности к риску. Простота выставления стоп-приказов, ограничивающих убытки (за ближайшими экстремумами, то есть ценовыми максимумами и минимумами, или за любым разворотным паттерном).
Минусы: самый опасный стиль торговли! Потому что контртрендовая торговля иллюстрирует собой и другую поговорку: «ловить падающий нож». Постоянные входы против тренда, который почему-то не думает заканчиваться, способны вмиг обнулить ваш депозит. Поймать конец старого тренда и «запрыгнуть» в поезд нового — самое сложное, что есть в трейдинге, и требует ювелирной точности.
Флетовая торговля
Если вы видите, что ярковыраженный тренд отсутствует, а цена длительное время «бьётся» о границы бокового диапазона, вы можете торговать от этих границ внутрь канала.
Плюсы: возможность зарабатывать на нейтральном рынке. На этом, собственно, плюсы и заканчиваются, начинаются минусы.
Минусы: флет на криптовалютах, как и на других торговых инструментах, бывает, однако всегда означает только одно: грядёт большой импульсный прорыв «боковика» и выход цены за пределы диапазона. Поэтому, пока вы определите флет, убедитесь в его наличии, крупные игроки («киты») успеют накопить ликвидности и устроить бычий или медвежий забег. Флетовые стратегии на криптовалютах — верный способ потерять средства и упустить сильное трендовое движение. Мы крайне советуем вам ограничить их употребление или быть особенно внимательными в плане риск-менеджмента.
Алготрейдинг
Стиль торговли, который игнорирует направление тренда или вообще его наличие. Для входа в рынок применяется некий алгоритм — свечные комбинации или сочетания иных рыночных условий (определённые фигуры Price Action, пробой дневных или недельных диапазонов, вход после нескольких свечей одного направления и т.д. ).
Плюсы: возможность зарабатывать независимо от стадии рынка. Наличие жёсткого, протестированного на истории алгоритма освобождает трейдера от психологической нагрузки в виде принятия решений. Повышенная волатильность криптовалют позволяет хорошо работать с пробойными паттернами.
Минусы: полное или частичное отсутствие гибкости, возможности для применения трейдерской интуиции — все торги упираются в исполнение заранее прописанного алгоритма поведения.
Есть и другие стили трейдинга, подходящие к криптовалютному рынку — выше мы рассмотрели только основные. Сейчас криптовалюты — это очень ликвидный волатильный инструмент. А ещё он очень молод. Вот почему на нём хорошо работают подходы, зарекомендовавшие себя на валютном и фондовом рынках. Такие подходы изначально строились на психологии толпы, однако со временем маркетмейкеры (крупные биржевые игроки) научились использовать их популярность для манипулирования толпой и извлечения дополнительной прибыли. Вот почему то, что перестало работать на низковолатильном EURUSD (евро-доллар) 10 лет назад, может принести хорошую прибыль на молодом BTCUSD.
Если вы будете всегда соблюдать риск-менеджмент, не бросаться в омут с головой, а шаг за шагом изучать особенности трейдинга криптовалютой, результат может вас приятно удивить.
Автор: Эдуард Хисамов, аналитик AlohaTraders
