ENG
Инвестиции

«Большая тройка» криптовалют: анализ и прогноз на неделю

Предыдущий прогноз по «большой тройке» криптовалют оправдался: в течение недели наблюдалось снижение, причем, как и ожидалось, меньше всего к снижению был склонен риппл. У сверхкраткосрочных трейдеров должны были сработать стопы, указанные в предыдущем прогнозе. Однако краткосрочным и среднесрочным трейдерам, не говоря уже о практикующих долгосрочную позиционную торговлю, пока не рекомендуется закрывать длинные позиции — будет более целесообразно передвинуть стопы.

© Александр Лычагин / Фотобанк Лори

BTCUSD (Биткоин/доллар США)

Восходящий канал, наблюдавшийся с 16 июля по 4 сентября, был сломан. Пара находится в состоянии отката, который, тем не менее, учитывая доминирующую повышательную тенденцию, может в любой момент закончиться — и тогда сформируется новый восходящий канал, направленный под другим углом и с другими уровнями поддержки и сопротивления. По-прежнему важным психологическим уровнем является 5000.00 долларов США за биткоин; вполне возможно, что пара будет в ближайшее время двигаться возле него, пытаясь преодолеть. Проход выше этого уровня будет служить признаком возобновления среднесрочного восходящего тренда. В настоящий момент пара краткосрочно движется в треугольнике, ограниченном уровнем поддержки 4000.00 и уровнем сопротивления 4500.00. Треугольник нисходящий, внутри него пара направлена вверх и в течение последних двух дней движется в восходящем канале. Поскольку треугольник начинался сверху, наиболее вероятен пробой его уровня сопротивления, что будет означать конец наблюдавшегося в течение недели отката.

Долгосрочный новостной фон для пары по-прежнему положительный; нет факторов, которые могли бы обусловить превращение отката в долгосрочный или среднесрочный нисходящий тренд. Однако в краткосрочном плане появились новые негативные факторы, которые могут затянуть откат, наблюдавшийся на предыдущей неделе. Основной негативной новостью является решение Китая, на который приходится 23% всех транзакций с биткоином, запретить торговлю биткоином и другими криптовалютами на местных биржах. Ранее китайские власти запретили первичные предложения биткоинов и других криптовалют в стране, запретив, по сути дела, их майнинг (то есть майнить можно, но вот размещать предложения придется за пределами Китая с вытекающими последствиями). А ведь крупнейшие майнеры биткоина находятся как раз в Китае.

Безусловно, после такого решения объем транзакций с биткоином значительно сократится. Новостное агентство Bloomberg указывает, что мотивация такого решения Пекина неясна, также увязывая возможную причину с попытками Коммунистической партии Китая укрепить свою финансовую власть, не допустив конкуренции каких-либо валют с юанем. Народный банк Китая пытался создать свою собственную криптовалюту. Если его эксперименты получат продолжение, то он будет первым государственным банком в мире, выпустившим свою криптовалюту. Соответственно, если это состоится, удар по биткоину и другим криптовалютам будет разрушительный. В этом случае откат действительно может превратиться в среднесрочный нисходящий тренд. Рекомендации трейдерам: держать длинные позиции, передвинув стоп на предыдущий минимум 3980,67. Новых позиций не открывать. Входить в краткосрочный нисходящий тренд не рекомендуется, так как фундаментальных факторов, которые бы могли превратить откат в нисходящий тренд, нет. Нужно следить за ситуацией в Китае: любые новости относительно создания собственной государственной криптовалюты Народным банком Китая будут, безусловно, давить на динамику пары.

ETHUSD (Эфириум — доллар США)

Техническая ситуация с этой парой более «медвежья», чем у доллара США и биткоина. Как и в случае с предыдущей парой, краткосрочно пара движется в нисходящем треугольнике, начинающемся сверху, ограниченным уровнем поддержки 275,00 и 290,00 долларов США за эфириум. Внутри канала, в отличие от предыдущей пары, пара движется не вверх, а вниз. Поэтому с технической точки зрения пробой уровня поддержки у этой пары возможен в большей степени, чем у предыдущей. Относительно биткоина эфириум несколько восстановился в течение предыдущего дня, однако среднесрочная динамика кросс-курса все равно остается понижательной. Играет свою роль также и неудача тестирования психологического уровня поддержки с круглым значением 400 долларов США за эфириум.

Среди среднесрочных и краткосрочных фундаментальных факторов основной — политика Минфина и Народного банка Китая. В данном случае значение этих факторов такое же, как для биткоина. Что касается понижательной динамики, то, по всей видимости, она обусловлена тем, что биткоин имеет более длительную историю, большую известность по всей планете, поэтому на него в меньшей степени повлиял «китайский фактор».

У трейдеров, удерживавших длинные позиции согласно предыдущей рекомендации, сработали стопы. В настоящий момент лучше оставаться вне рынка и следить за политикой Китая — открывать короткие позиции пока нецелесообразно.

XRPUSD (Риппл/доллар США)

Ситуация с рипплом выглядит намного более оптимистично, чем с биткоином и эфириумом. Решение Народного банка Китая повлияло на тот в значительно меньшей степени, нежели на две предыдущие криптовалюты. Тем не менее, краткосрочная техническая ситуация может оказаться для него негативной. В краткосрочном плане пара движется в треугольнике, ограниченном уровнем поддержки $0,20 за риппл и уровнем сопротивления $0,23 за риппл. Треугольник направлен нейтрально, внутри него пара направлена также скорее нейтрально. Учитывая, что треугольник начинался снизу, есть риск пробоя его уровня поддержки. Однако в среднесрочном плане пара движется в вымпеле, начинавшемся сверху, что дает возможность полагать: восходящий тренд продолжится после пробоя его уровня сопротивления $0,23. То, что уровни сопротивления вымпела и треугольника совпадают, добавляет значимости этой цифре.

На риппл действуют те же факторы, что и на две предыдущие пары — китайский фактор имеет большое значение; именно на него следует пока ориентироваться трейдерам. Дополнительно можно выделить негативный фактор, заключающийся в том, что Ripple, компания, разработавшая эту криптовалюту, может «развестись» со стартапом R3, также относящимся к категории блокчейнов и объединяющим около сотни более мелких фирм. В связи с этим открывать длинные позиции по паре пока рано. Наиболее вероятная потенциальная стратегия — открытие длинной позиции с трейлинг-стопом.

Автор: Роман Мамчиц

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Загрузка...
Предыдущая статьяСледующая статья